Fundamentos de Tesorería: conceptos de ingresos, egresos y flujo de caja

Apuntes

Conceptos Básicos de Tesorería y CFE PUE Pago en una sola exhibición. Significa que se paga todo el monto en el momento de la compra, en la misma fecha de la factura. PPD Pago en parcialidades o diferido. Significa que no se paga en ese momento, sino después o en partes (a crédito o en pagos). ¿Qué significa ingresos? Son el dinero que entra a una empresa por vender productos o dar servicios. ¿Qué es egresos? Es el dinero que sale de la empresa para pagar gastos, sueldos, servicios o deudas. ¿Qué es un fondo fijo? Es una cantidad de dinero que una empresa separa para pagar gastos pequeños o urgentes, como papelería o cosas menores. ¿Qué es un activo? Es todo lo que tiene una empresa y le pertenece, como dinero en banco, maquinaria, etc. ¿Qué es un CFDI? Significa comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué es una partida abierta? Creación de la obligación que realiza CFE para contabilizar operaciones diarias. ¿Qué es una partida compensada? Documento contable registrado en SAP correspondiente a facturas del acreedor, ya que fue pagado o anulado. ¿Qué es un acreedor? Es una persona o empresa a la que se le debe dinero porque dio un préstamo, crédito o vendió algo y todavía no le p...